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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.95% | 0.91% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.90% | -0.74% |
| 300049 | 福瑞股份 | 0.87% | -0.43% |
| 300502 | 新易盛 | 0.82% | -0.92% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.70% | -1.02% |
| 600027 | 华电国际 | 0.68% | 1.05% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.62% | -0.19% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.59% | -4.12% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.58% | -0.33% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.52% | -0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8291 | 1.76% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8245 | 1.74% |
| 招商国企 | 1.0660 | 1.14% |
| 招商商业模式优选A | 0.7022 | 0.83% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1115 | 0.83% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1049 | 0.82% |
| 招商安裕A | 1.7011 | 0.82% |
| 招商商业模式优选C | 0.6848 | 0.82% |
| 招商安裕C | 1.6217 | 0.81% |
| 招商品质成长混合A | 0.5942 | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |