热搜: 信用产品 景顺长城新兴成长混合A 大成价值增长混合A 华泰柏瑞盛世中国混合
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.09% 0.47% 2.43% 1.74%
排名 1705/2523 1853/2510 1212/2462 1614/2496
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    日期 分红送配
    2024-12-30 每份派现金0.0210元
    2024-08-16 每份派现金0.0265元
    2021-07-15 每份派现金0.0500元
    2020-04-29 每份派现金0.0350元
    2019-10-31 每份派现金0.0300元
    基金名称 单位净值 日增长率
    安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.48%
    安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.47%
    安信新回报A 6.7486 3.32%
    安信新回报C 6.6037 3.32%
    安信洞见成长混合A 2.5132 3.08%
    安信洞见成长混合C 2.4675 3.08%
    安信成长精选混合A 2.1358 3.07%
    安信成长精选混合C 2.0731 3.07%
    安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.77%
    安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.77%
    基金名称 单位净值 日增长率
    华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
    华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
    华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
    华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%