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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2024-05-16 | 每份派现金0.0139元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.75% | -2.34% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1.53% | -7.14% |
| 688262 | 国芯科技 | 1.28% | -2.20% |
| 688777 | 中控技术 | 1.25% | -3.24% |
| 003021 | 兆威机电 | 1.19% | -2.10% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.06% | -1.69% |
| 688768 | 容知日新 | 1.03% | -0.89% |
| 002439 | 启明星辰 | 1.00% | -1.38% |
| 688400 | 凌云光 | 0.92% | -4.11% |
| 600329 | 达仁堂 | 0.91% | -2.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方臻享纯债债券A | 1.0242 | 0.01% |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 0.9977 | 0.01% |
| 东方臻裕债券E | 1.1082 | 0.00% |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 1.0368 | 0.00% |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 1.0337 | 0.00% |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0166 | 0.00% |
| 东方稳健回报债券A | 1.3070 | 0.00% |
| 东方添益债券 | 1.4024 | 0.00% |
| 东方臻享纯债债券C | 1.0250 | 0.00% |
| 东方臻宝纯债债券A | 3.5754 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0478 | 0.01% |