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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2024-05-16 | 每份派现金0.0139元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.75% | 0.60% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1.53% | 7.33% |
| 688262 | 国芯科技 | 1.28% | 1.56% |
| 688777 | 中控技术 | 1.25% | 0.29% |
| 003021 | 兆威机电 | 1.19% | 1.18% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.06% | -0.15% |
| 688768 | 容知日新 | 1.03% | 0.52% |
| 002439 | 启明星辰 | 1.00% | 0.21% |
| 688400 | 凌云光 | 0.92% | 2.99% |
| 600329 | 达仁堂 | 0.91% | -0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方汽车产业趋势混合C | 0.9397 | 2.72% |
| 东方汽车产业趋势混合A | 0.9580 | 2.71% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 3.0482 | 2.50% |
| 东方惠新A | 1.5998 | 1.59% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.6623 | 1.57% |
| 东方创新成长混合C | 1.2095 | 1.25% |
| 东方创新成长混合A | 1.2373 | 1.24% |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 1.4315 | 1.20% |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 1.4089 | 1.20% |
| 东方创新科技混合 | 2.6629 | 0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1680 | 1.11% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1840 | 1.10% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0905 | 0.65% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0626 | 0.65% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2110 | 0.60% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2237 | 0.59% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9217 | 0.57% |
| 工银添慧债券C | 1.2446 | 0.56% |
| 上银慧恒收益增强债券C | 0.9117 | 0.56% |
| 工银添慧债券A | 1.2777 | 0.55% |