近一月中银国有企业债C基金净值查询
查询指定日期范围中银国有企业债C006331净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中银国有企业债C |
1.2203 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
中银国有企业债C |
1.2206 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
中银国有企业债C |
1.2192 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
中银国有企业债C |
1.2182 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
中银国有企业债C |
1.2181 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
中银国有企业债C |
1.2169 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
中银国有企业债C |
1.2157 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
中银国有企业债C |
1.2152 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
中银国有企业债C |
1.2137 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
中银国有企业债C |
1.2146 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中银国有企业债C |
1.2152 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
中银国有企业债C |
1.2146 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
中银国有企业债C |
1.2148 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
中银国有企业债C |
1.2138 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中银国有企业债C |
1.2144 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
中银国有企业债C |
1.2138 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
中银国有企业债C |
1.2122 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
中银国有企业债C |
1.2132 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中银国有企业债C |
1.2136 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
中银国有企业债C |
1.2145 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
中银国有企业债C |
1.2139 |
0.10% |
