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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0780元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.2470元 |
| 2016-12-20 | 每份派现金0.1590元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300130 | 新国都 | 0.52% | 0.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.49% | 0.23% |
| 000034 | 神州数码 | 0.38% | -0.96% |
| 600422 | 昆药集团 | 0.36% | -3.02% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.35% | -0.85% |
| 300592 | 华凯易佰 | 0.35% | -0.57% |
| 600900 | 长江电力 | 0.35% | -0.12% |
| 601138 | 工业富联 | 0.33% | 1.78% |
| 600941 | 中国移动 | 0.32% | -0.90% |
| 601601 | 中国太保 | 0.30% | 3.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |
| 宝盈新锐混合C | 1.6770 | 7.85% |
| 诺安回报C | 0.8490 | 7.74% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8424 | 7.59% |
| 招商中证2000指数增强C | 0.9228 | 7.33% |
| 招商中证2000指数增强A | 0.9235 | 7.32% |
| 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.7365 | 7.05% |