近一月中加聚享昭利120天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围中加聚享昭利120天持有债券A024137净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0063 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0068 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0041 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0066 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0085 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0070 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0081 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0076 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0093 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0089 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0072 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0064 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0072 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0077 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0066 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0060 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0063 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0061 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0048 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0038 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0074 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0082 |
0.03% |
