近一月中加聚享昭利120天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围中加聚享昭利120天持有债券A024137净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0086 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0094 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0099 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0121 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0130 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0125 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0127 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0124 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0129 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0128 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0154 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0173 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0174 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0189 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0172 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0165 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0174 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0196 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0189 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0186 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0246 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中加聚享昭利120天持有债券A |
1.0247 |
0.38% |
