近一月恒生前海港股通价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围恒生前海港股通价值混合C022694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2277 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2265 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2174 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2200 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2166 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2368 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2437 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2380 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2338 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2447 |
1.18% |
| 2025-12-01 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2302 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2239 |
-0.35% |
| 2025-11-27 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2282 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2298 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2229 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2195 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2101 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2368 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2343 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2331 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
恒生前海港股通价值混合C |
1.2571 |
-0.42% |
