近一月嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健兴享6个月持有期债券C018273净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1036 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1029 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1034 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1043 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1062 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1072 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1056 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1060 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1061 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1066 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1051 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1085 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1087 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1102 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1104 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1093 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1080 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1086 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1114 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1105 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1086 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1160 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.1159 |
0.49% |
