近一月嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健兴享6个月持有期债券C018273净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0772 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0772 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0768 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0766 |
0.19% |
| 2025-12-19 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0746 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0728 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0719 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0673 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0709 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0716 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0689 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0695 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0689 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0724 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0725 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0678 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0674 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0686 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0687 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0670 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0670 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
1.0669 |
-0.12% |
