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国融添益增强债券C基金净值查询(016619)

近一月国融添益增强债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国融添益增强债券C016619净值及计算阶段收益
近一月016619基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国融添益增强债券C 1.0468 0.01%
2025-12-12 国融添益增强债券C 1.0467 0.01%
2025-12-11 国融添益增强债券C 1.0466 0.02%
2025-12-10 国融添益增强债券C 1.0464 0.00%
2025-12-09 国融添益增强债券C 1.0464 0.01%
2025-12-08 国融添益增强债券C 1.0463 0.00%
2025-12-05 国融添益增强债券C 1.0463 0.00%
2025-12-04 国融添益增强债券C 1.0463 -0.04%
2025-12-03 国融添益增强债券C 1.0467 0.00%
2025-12-02 国融添益增强债券C 1.0467 -0.01%
2025-12-01 国融添益增强债券C 1.0468 0.02%
2025-11-28 国融添益增强债券C 1.0466 0.00%
2025-11-27 国融添益增强债券C 1.0466 -0.01%
2025-11-26 国融添益增强债券C 1.0467 -0.02%
2025-11-25 国融添益增强债券C 1.0469 -0.01%
2025-11-24 国融添益增强债券C 1.0470 0.00%
2025-11-21 国融添益增强债券C 1.0470 0.01%
2025-11-20 国融添益增强债券C 1.0469 0.00%
2025-11-19 国融添益增强债券C 1.0469 0.00%
2025-11-18 国融添益增强债券C 1.0469 0.01%
2025-11-17 国融添益增强债券C 1.0468 0.01%
国融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国融融泰混合A 0.7321 0.05%
国融融泰混合C 0.7281 0.05%
国融融君混合A 0.9757 0.03%
国融融君混合C 0.9545 0.03%
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0081 0.01%
国融添益增强债券A 1.0590 0.01%
国融添益增强债券C 1.0468 0.01%
国融融兴混合A 0.6953 -0.33%
国融融兴混合C 0.6866 -0.33%
国融融银C 0.4409 -0.61%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通君得盛债券D 1.1956 0.35%
国泰海通君得盛债券A 1.1968 0.35%
国泰海通君得盛债券C 1.1837 0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0311 0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0233 0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券A 1.1321 0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1321 0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1043 0.26%
工银添慧债券A 1.2583 0.24%
工银添慧债券C 1.2257 0.24%
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