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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301269 | 华大九天 | 0.16% | -4.16% |
| 301095 | 广立微 | 0.12% | -11.82% |
| 301338 | 凯格精机 | 0.06% | -1.67% |
| 301132 | 满坤科技 | 0.05% | -0.75% |
| 301152 | 天力锂能 | 0.05% | -3.09% |
| 301306 | 西测测试 | 0.05% | 4.46% |
| 301328 | 维峰电子 | 0.05% | -3.90% |
| 301171 | 易点天下 | 0.04% | -2.79% |
| 301283 | 聚胶股份 | 0.04% | 5.56% |
| 301296 | 新巨丰 | 0.04% | -1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |