近一月国泰浩益混合C|国泰浩益18个月封闭运作混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰浩益混合C009692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰浩益混合C |
1.1415 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
国泰浩益混合C |
1.1426 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
国泰浩益混合C |
1.1399 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
国泰浩益混合C |
1.1417 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
国泰浩益混合C |
1.1430 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
国泰浩益混合C |
1.1402 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
国泰浩益混合C |
1.1414 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国泰浩益混合C |
1.1399 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
国泰浩益混合C |
1.1419 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
国泰浩益混合C |
1.1417 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
国泰浩益混合C |
1.1392 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
国泰浩益混合C |
1.1378 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
国泰浩益混合C |
1.1384 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
国泰浩益混合C |
1.1389 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
国泰浩益混合C |
1.1366 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
国泰浩益混合C |
1.1359 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰浩益混合C |
1.1361 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
国泰浩益混合C |
1.1358 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
国泰浩益混合C |
1.1336 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
国泰浩益混合C |
1.1311 |
-0.54% |
| 2025-11-20 |
国泰浩益混合C |
1.1372 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
国泰浩益混合C |
1.1384 |
0.00% |
