近一月国泰浩益18个月封闭运作混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰浩益18个月封闭运作混合C009692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0643 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0617 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0650 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0670 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0668 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0664 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0622 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0667 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0655 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0640 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0627 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0633 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0636 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0641 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0631 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0627 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0613 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0595 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0577 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0594 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0587 |
-0.10% |
