近一月中金恒宁债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围中金恒宁债券发起C025273净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金恒宁债券发起C |
1.0093 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
中金恒宁债券发起C |
1.0087 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
中金恒宁债券发起C |
1.0088 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中金恒宁债券发起C |
1.0087 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
中金恒宁债券发起C |
1.0102 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
中金恒宁债券发起C |
1.0110 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中金恒宁债券发起C |
1.0109 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中金恒宁债券发起C |
1.0111 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中金恒宁债券发起C |
1.0108 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
中金恒宁债券发起C |
1.0118 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
中金恒宁债券发起C |
1.0111 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
中金恒宁债券发起C |
1.0123 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
中金恒宁债券发起C |
1.0124 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
中金恒宁债券发起C |
1.0111 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
中金恒宁债券发起C |
1.0118 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
中金恒宁债券发起C |
1.0107 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
中金恒宁债券发起C |
1.0111 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
中金恒宁债券发起C |
1.0109 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
中金恒宁债券发起C |
1.0127 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
中金恒宁债券发起C |
1.0129 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
中金恒宁债券发起C |
1.0126 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
中金恒宁债券发起C |
1.0171 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中金恒宁债券发起C |
1.0170 |
0.21% |
