近一月南方誉稳一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉稳一年持有混合C014698净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2018 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2011 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2040 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2034 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2083 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2134 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2160 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2160 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2185 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2183 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2149 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2201 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2213 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2253 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2283 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2301 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2257 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2262 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2332 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2310 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2252 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2337 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
南方誉稳一年持有混合C |
1.2345 |
0.87% |
