近一月华夏鼎康债券C基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎康债券C006666净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-17 |
华夏鼎康债券C |
1.0341 |
0.02% |
2024-04-16 |
华夏鼎康债券C |
1.0339 |
0.00% |
2024-04-15 |
华夏鼎康债券C |
1.0339 |
-0.01% |
2024-04-12 |
华夏鼎康债券C |
1.0340 |
0.08% |
2024-04-11 |
华夏鼎康债券C |
1.0332 |
0.05% |
2024-04-10 |
华夏鼎康债券C |
1.0327 |
-0.01% |
2024-04-09 |
华夏鼎康债券C |
1.0328 |
0.03% |
2024-04-08 |
华夏鼎康债券C |
1.0325 |
0.07% |
2024-04-03 |
华夏鼎康债券C |
1.0318 |
0.05% |
2024-04-02 |
华夏鼎康债券C |
1.0313 |
0.06% |
2024-04-01 |
华夏鼎康债券C |
1.0307 |
-0.04% |
2024-03-29 |
华夏鼎康债券C |
1.0311 |
0.05% |
2024-03-28 |
华夏鼎康债券C |
1.0306 |
-0.02% |
2024-03-27 |
华夏鼎康债券C |
1.0308 |
0.13% |
2024-03-26 |
华夏鼎康债券C |
1.0295 |
0.03% |
2024-03-25 |
华夏鼎康债券C |
1.0292 |
-0.01% |
2024-03-22 |
华夏鼎康债券C |
1.0293 |
0.00% |
2024-03-21 |
华夏鼎康债券C |
1.0293 |
0.04% |
2024-03-20 |
华夏鼎康债券C |
1.0289 |
-0.03% |
2024-03-19 |
华夏鼎康债券C |
1.0292 |
0.05% |
2024-03-18 |
华夏鼎康债券C |
1.0287 |
0.08% |