近一月招商瑞享1年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞享1年持有期混合C012595净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0990 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.1009 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0999 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0977 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0951 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0894 |
-0.01% |
| 2025-12-18 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0895 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0921 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0881 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0906 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0931 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0900 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0920 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0918 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0923 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0906 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0893 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0896 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0916 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0935 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
招商瑞享1年持有期混合C |
1.0924 |
0.17% |
