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格林泓皓纯债基金净值查询(014814)

近一月格林泓皓纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围格林泓皓纯债014814净值及计算阶段收益
近一月014814基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 格林泓皓纯债 1.0516 0.06%
2026-09-14 格林泓皓纯债 1.0510 -0.02%
2026-09-11 格林泓皓纯债 1.0512 -0.09%
2026-09-10 格林泓皓纯债 1.0521 -0.04%
2026-09-09 格林泓皓纯债 1.0525 0.01%
2026-09-08 格林泓皓纯债 1.0524 -0.05%
2026-09-07 格林泓皓纯债 1.0529 0.08%
2026-09-04 格林泓皓纯债 1.0521 0.02%
2026-09-03 格林泓皓纯债 1.0519 0.21%
2026-09-02 格林泓皓纯债 1.0497 -0.10%
2026-09-01 格林泓皓纯债 1.0508 0.20%
2026-08-31 格林泓皓纯债 1.0487 0.09%
2026-08-28 格林泓皓纯债 1.0478 -0.04%
2026-08-27 格林泓皓纯债 1.0482 -0.24%
2026-08-26 格林泓皓纯债 1.0507 -0.11%
2026-08-25 格林泓皓纯债 1.0519 -0.08%
2026-08-24 格林泓皓纯债 1.0527 0.21%
2026-08-21 格林泓皓纯债 1.0505 -0.04%
2026-08-20 格林泓皓纯债 1.0509 -0.09%
2026-08-19 格林泓皓纯债 1.0518 -0.25%
2026-08-18 格林泓皓纯债 1.0544 0.11%
2026-08-17 格林泓皓纯债 1.0532 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
前海开源新兴产业混合C 1.5609 5.44%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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