近一月中银国有企业债A|中银国有企业债基金净值查询
查询指定日期范围中银国有企业债A001235净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银国有企业债A |
1.2588 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
中银国有企业债A |
1.2572 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
中银国有企业债A |
1.2582 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
中银国有企业债A |
1.2587 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
中银国有企业债A |
1.2581 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
中银国有企业债A |
1.2582 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
中银国有企业债A |
1.2572 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
中银国有企业债A |
1.2579 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
中银国有企业债A |
1.2572 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
中银国有企业债A |
1.2555 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
中银国有企业债A |
1.2566 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中银国有企业债A |
1.2570 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
中银国有企业债A |
1.2579 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
中银国有企业债A |
1.2572 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
中银国有企业债A |
1.2560 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中银国有企业债A |
1.2568 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
中银国有企业债A |
1.2587 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
中银国有企业债A |
1.2585 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
中银国有企业债A |
1.2578 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
中银国有企业债A |
1.2589 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
中银国有企业债A |
1.2591 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
中银国有企业债A |
1.2587 |
-0.02% |
