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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-15 | 每份派现金0.0034元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-13 | 每份派现金0.0105元 |
| 2024-04-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-08 | 每份派现金0.0355元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.2703 | 2.45% |
| 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 0.9815 | 0.76% |
| 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 0.9817 | 0.75% |
| 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.1145 | 0.48% |
| 渤海汇金优选价值混合发起C | 1.1129 | 0.48% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0155 | 0.11% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0136 | 0.11% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起A | 1.0078 | 0.04% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0070 | 0.04% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0132 | 0.04% |