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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-23 | 传媒ETF | 0.9448 | 0.35% |
| 2024-04-22 | 传媒ETF | 0.9415 | -1.07% |
| 2024-04-19 | 传媒ETF | 0.9517 | -1.59% |
| 2024-04-18 | 传媒ETF | 0.9671 | -1.02% |
| 2024-04-17 | 传媒ETF | 0.9771 | 3.64% |
| 2024-04-16 | 传媒ETF | 0.9428 | -3.32% |
| 2024-04-15 | 传媒ETF | 0.9752 | -0.41% |
| 2024-04-12 | 传媒ETF | 0.9792 | -1.66% |
| 2024-04-11 | 传媒ETF | 0.9957 | 1.72% |
| 2024-04-09 | 传媒ETF | 1.0053 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8060 | 4.30% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.7879 | 4.30% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5756 | 3.71% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5696 | 3.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
