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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-07-17 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 1.53% | 0.54% |
| 688192 | 迪哲医药 | 1.35% | -2.19% |
| 601128 | 常熟银行 | 1.21% | 0.43% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.20% | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 1.08% | -2.15% |
| 600048 | 保利发展 | 1.06% | -0.16% |
| 600765 | 中航重机 | 0.79% | 0.00% |
| 300181 | 佐力药业 | 0.66% | -0.81% |
| 688279 | 峰岹科技 | 0.65% | -1.07% |
| 688235 | 百济神州 | 0.64% | -1.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |