近一月华安新恒利混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安新恒利混合A003805净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安新恒利混合A |
1.5024 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
华安新恒利混合A |
1.5009 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
华安新恒利混合A |
1.5002 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
华安新恒利混合A |
1.5037 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
华安新恒利混合A |
1.5045 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
华安新恒利混合A |
1.5022 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
华安新恒利混合A |
1.4975 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华安新恒利混合A |
1.4973 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
华安新恒利混合A |
1.4990 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
华安新恒利混合A |
1.4977 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
华安新恒利混合A |
1.5014 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
华安新恒利混合A |
1.4980 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
华安新恒利混合A |
1.4962 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
华安新恒利混合A |
1.4956 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
华安新恒利混合A |
1.4962 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
华安新恒利混合A |
1.4972 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
华安新恒利混合A |
1.4994 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
华安新恒利混合A |
1.5000 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
华安新恒利混合A |
1.4989 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
华安新恒利混合A |
1.5023 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
华安新恒利混合A |
1.5089 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
华安新恒利混合A |
1.5087 |
0.25% |
