热搜: 研究中心 易方达蓝筹精选混合 易方达科融混合 广发科技先锋混合

安信永利信用债券D基金净值查询(023867)

近一月安信永利信用债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围安信永利信用债券D023867净值及计算阶段收益
近一月023867基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 安信永利信用债券D 1.5256 0.03%
2025-12-17 安信永利信用债券D 1.5252 0.03%
2025-12-16 安信永利信用债券D 1.5248 -0.02%
2025-12-15 安信永利信用债券D 1.5251 -0.01%
2025-12-12 安信永利信用债券D 1.5253 0.00%
2025-12-11 安信永利信用债券D 1.5253 0.01%
2025-12-10 安信永利信用债券D 1.5251 0.02%
2025-12-09 安信永利信用债券D 1.5248 -0.01%
2025-12-08 安信永利信用债券D 1.5249 0.01%
2025-12-05 安信永利信用债券D 1.5248 0.01%
2025-12-04 安信永利信用债券D 1.5247 -0.03%
2025-12-03 安信永利信用债券D 1.5251 0.01%
2025-12-02 安信永利信用债券D 1.5249 -0.02%
2025-12-01 安信永利信用债券D 1.5252 0.03%
2025-11-28 安信永利信用债券D 1.5248 0.00%
2025-11-27 安信永利信用债券D 1.5248 -0.01%
2025-11-26 安信永利信用债券D 1.5250 -0.05%
2025-11-25 安信永利信用债券D 1.5258 0.01%
2025-11-24 安信永利信用债券D 1.5257 0.01%
2025-11-21 安信永利信用债券D 1.5255 -0.04%
2025-11-20 安信永利信用债券D 1.5261 0.01%
2025-11-19 安信永利信用债券D 1.5260 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信金葵纯债A 1.1425 0.94%
长信金葵纯债C 1.1411 0.93%
汇安嘉诚债券A 1.2142 0.61%
汇安嘉诚债券C 1.1881 0.60%
华商转债精选债券A 1.2504 0.55%
华商转债精选债券C 1.2342 0.55%
新华安享惠金A 1.0207 0.50%
新华安享惠金定期债券E 1.0761 0.49%
金鹰添利信用债债券C 1.2654 0.48%
金鹰添利信用债债券A 1.2778 0.47%
标签云