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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-11-07 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0368 | 0.29% |
| 中金新元6个月定开债A | 1.1259 | 0.26% |
| 中金浙金 | 1.0101 | 0.25% |
| 中金新元6个月定开债C | 1.1206 | 0.25% |
| 中金稳健增长混合C | 0.9985 | 0.10% |
| 中金稳健增长混合A | 1.0067 | 0.09% |
| 中金鑫福 | 1.0065 | 0.08% |
| 中金新辉1年 | 1.0428 | 0.08% |
| 中金金利A | 1.0620 | 0.07% |
| 中金纯债C | 1.2390 | 0.06% |