近一月天弘兴益一年定开基金净值查询
查询指定日期范围天弘兴益一年定开011655净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘兴益一年定开 |
1.0807 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
天弘兴益一年定开 |
1.0802 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
天弘兴益一年定开 |
1.0801 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
天弘兴益一年定开 |
1.0808 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
天弘兴益一年定开 |
1.0811 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
天弘兴益一年定开 |
1.0811 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
天弘兴益一年定开 |
1.0814 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
天弘兴益一年定开 |
1.0809 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
天弘兴益一年定开 |
1.0808 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
天弘兴益一年定开 |
1.0793 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
天弘兴益一年定开 |
1.0798 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
天弘兴益一年定开 |
1.0781 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
天弘兴益一年定开 |
1.0774 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
天弘兴益一年定开 |
1.0778 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
天弘兴益一年定开 |
1.0795 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
天弘兴益一年定开 |
1.0803 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
天弘兴益一年定开 |
1.0806 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
天弘兴益一年定开 |
1.0793 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
天弘兴益一年定开 |
1.0798 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
天弘兴益一年定开 |
1.0802 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
天弘兴益一年定开 |
1.0818 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
天弘兴益一年定开 |
1.0808 |
0.06% |
