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渤海汇金汇添益3个月定开基金净值查询(005428)

近一月渤海汇金汇添益3个月定开基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围渤海汇金汇添益3个月定开005428净值及计算阶段收益
近一月005428基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0059 -0.03%
2026-09-14 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0062 0.07%
2026-09-11 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0055 -0.02%
2026-09-10 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0057 -0.05%
2026-09-09 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0062 -0.05%
2026-09-08 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0067 0.00%
2026-09-07 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0067 0.02%
2026-09-04 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0065 -0.01%
2026-09-03 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0066 0.00%
2026-09-02 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0066 -0.02%
2026-09-01 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0068 0.02%
2026-08-31 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0066 0.01%
2026-08-28 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0065 -0.02%
2026-08-27 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0067 0.00%
2026-08-26 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0067 0.01%
2026-08-25 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0066 0.03%
2026-08-24 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0063 0.01%
2026-08-21 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0062 0.00%
2026-08-20 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0062 0.01%
2026-08-19 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0061 -0.05%
2026-08-18 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0066 0.01%
2026-08-17 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0065 0.05%
渤海汇金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
渤海汇金新动能主题混合A 1.2965 1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A 1.0698 0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C 1.0674 0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 1.0107 0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 1.0058 0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开 1.0065 0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0349 0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 1.0330 0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开 1.0250 0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.1233 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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