近一月国泰海通鑫选三个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰海通鑫选三个月持有期债券A025623净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0395 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0389 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0388 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0387 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0400 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0405 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0400 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0400 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0404 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0400 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0394 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0407 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0408 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0409 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0410 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0404 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0402 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0402 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0404 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0403 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0402 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0422 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0419 |
0.12% |
