近一月招商资管睿丰三个月持有期债券D基金净值查询
查询指定日期范围招商资管睿丰三个月持有期债券D880009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1914 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1926 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1926 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1907 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1892 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1891 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1874 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1871 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1873 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1852 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1864 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1874 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1870 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1868 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1854 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1860 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1852 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1837 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1843 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1846 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1855 |
0.03% |
