近一月东财食品饮料指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围东财食品饮料指数增强C012341净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东财食品饮料指数增强C |
0.5959 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
东财食品饮料指数增强C |
0.5926 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
东财食品饮料指数增强C |
0.5935 |
0.82% |
| 2025-12-12 |
东财食品饮料指数增强C |
0.5887 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
东财食品饮料指数增强C |
0.5873 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
东财食品饮料指数增强C |
0.5926 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
东财食品饮料指数增强C |
0.5916 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
东财食品饮料指数增强C |
0.5961 |
-0.75% |
| 2025-12-05 |
东财食品饮料指数增强C |
0.6006 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
东财食品饮料指数增强C |
0.5978 |
-1.57% |
| 2025-12-03 |
东财食品饮料指数增强C |
0.6072 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
东财食品饮料指数增强C |
0.6116 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
东财食品饮料指数增强C |
0.6141 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
东财食品饮料指数增强C |
0.6124 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
东财食品饮料指数增强C |
0.6089 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
东财食品饮料指数增强C |
0.6089 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
东财食品饮料指数增强C |
0.6081 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
东财食品饮料指数增强C |
0.6064 |
-0.30% |
| 2025-11-21 |
东财食品饮料指数增强C |
0.6082 |
-1.44% |
| 2025-11-20 |
东财食品饮料指数增强C |
0.6171 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
东财食品饮料指数增强C |
0.6215 |
-0.37% |
