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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.2302 | 2.80% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.2295 | 2.80% |
| 金信稳健策略混合C | 2.3746 | 2.74% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.9095 | 2.66% |
| 金信量化精选混合C | 1.2226 | 2.55% |
| 圆信永丰高端制造C | 2.6726 | 2.55% |
| 建信新能源行业股票C | 1.9053 | 2.47% |
| 财通价值动量混合C | 2.1820 | 2.44% |
| 建信环保产业股票C | 1.2240 | 2.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2426 | 0.33% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2420 | 0.32% |
| 民生鑫享债券C | 1.2058 | 0.32% |
| 民生鑫享债券D | 1.0537 | 0.32% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9592 | 0.26% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9578 | 0.26% |
| 银河银信债券E | 1.0494 | 0.19% |
| 宝盈鸿盛债券A | 1.0160 | 0.16% |
| 宝盈鸿盛债券C | 0.9944 | 0.15% |
| 国联聚业定期开放债券 | 1.0775 | 0.14% |