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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-07-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 1.53% | 0.79% |
| 688192 | 迪哲医药 | 1.35% | 0.86% |
| 601128 | 常熟银行 | 1.21% | -0.67% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.20% | 0.21% |
| 002371 | 北方华创 | 1.08% | 0.71% |
| 600048 | 保利发展 | 1.06% | -0.50% |
| 600765 | 中航重机 | 0.79% | 3.78% |
| 300181 | 佐力药业 | 0.66% | 0.69% |
| 688279 | 峰岹科技 | 0.65% | 3.39% |
| 688235 | 百济神州 | 0.64% | -0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8060 | 4.30% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.7879 | 4.30% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5756 | 3.71% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5696 | 3.71% |