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日期 | 分红送配 |
2022-07-19 | 每份派现金0.0200元 |
2021-11-23 | 每份派现金0.0280元 |
2021-07-14 | 每份派现金0.0300元 |
2019-12-19 | 每份派现金0.0350元 |
2019-11-07 | 每份派现金0.0350元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中金新盛1年定开债 | 1.0368 | 0.29% |
中金新元6个月定开债A | 1.1259 | 0.26% |
中金浙金 | 1.0101 | 0.25% |
中金新元6个月定开债C | 1.1206 | 0.25% |
中金稳健增长混合C | 0.9985 | 0.10% |
中金稳健增长混合A | 1.0067 | 0.09% |
中金鑫福 | 1.0065 | 0.08% |
中金新辉1年 | 1.0428 | 0.08% |
中金金利A | 1.0620 | 0.07% |
中金纯债C | 1.2390 | 0.06% |