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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0390元 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0509元 |
| 2020-02-20 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-06-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚新选混合A | 1.7928 | 0.93% |
| 金融LOF | 1.3337 | 0.81% |
| 中信保诚多策略 | 2.1729 | 0.41% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9808 | 0.37% |
| 中信保诚深度LOF | 2.2049 | 0.03% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.2142 | 0.00% |
| 信诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.2391 | -0.01% |
| 中信保诚稳利债券C | 1.0758 | -0.02% |
| 信诚稳益A | 1.0819 | -0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0529 | 0.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0507 | 0.06% |
| 汇添富鑫荣纯债A | 1.0301 | 0.05% |
| 汇添富鑫荣纯债C | 1.0200 | 0.05% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0514 | 0.05% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券E | 1.1335 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.0196 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 1.0181 | 0.04% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 招商招丰纯债A | 1.0369 | 0.03% |