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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0131元 |
| 2024-02-05 | 每份派现金0.0230元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-16 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 矿业ETF | 1.9472 | 3.63% |
| 招商能源转型混合C | 0.5823 | 2.75% |
| 招商能源转型混合A | 0.6006 | 2.74% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5735 | 2.61% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5624 | 2.61% |
| 电池ETF | 0.8506 | 2.14% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.8238 | 2.13% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.8097 | 2.13% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.8996 | 2.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |