近一月博时中证传媒指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围博时中证传媒指数发起式A020183净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0335 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0329 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0414 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0533 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0656 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0781 |
-2.69% |
| 2026-09-08 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.1071 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.1069 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0917 |
3.24% |
| 2026-09-03 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0574 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0609 |
-2.35% |
| 2026-09-01 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0858 |
1.11% |
| 2026-08-31 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0739 |
3.50% |
| 2026-08-28 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0376 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0360 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0291 |
-0.45% |
| 2026-08-25 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0337 |
1.44% |
| 2026-08-24 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0190 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0359 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0425 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0363 |
-3.38% |
| 2026-08-18 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0726 |
-1.52% |
| 2026-08-17 |
博时中证传媒指数发起式A |
1.0889 |
-0.92% |
