近一月中银鑫盛一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银鑫盛一年持有债券A018537净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0836 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0822 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0828 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0835 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0834 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0833 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0826 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0829 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0825 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0811 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0820 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0826 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0832 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0826 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0816 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0824 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0838 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0840 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0836 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0844 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0848 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0845 |
-0.03% |
