近一月东方兴润债券C基金净值查询
查询指定日期范围东方兴润债券C012540净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
东方兴润债券C |
1.0291 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
东方兴润债券C |
1.0293 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
东方兴润债券C |
1.0285 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
东方兴润债券C |
1.0277 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
东方兴润债券C |
1.0279 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
东方兴润债券C |
1.0271 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
东方兴润债券C |
1.0266 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
东方兴润债券C |
1.0265 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
东方兴润债券C |
1.0257 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
东方兴润债券C |
1.0263 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
东方兴润债券C |
1.0263 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
东方兴润债券C |
1.0262 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
东方兴润债券C |
1.0665 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
东方兴润债券C |
1.0663 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
东方兴润债券C |
1.0667 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
东方兴润债券C |
1.0664 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
东方兴润债券C |
1.0658 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
东方兴润债券C |
1.0663 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
东方兴润债券C |
1.0665 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
东方兴润债券C |
1.0669 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
东方兴润债券C |
1.0666 |
0.04% |
