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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0464元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0480元 |
| 2019-11-28 | 每份派现金0.0217元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603096 | 新经典 | 1.08% | 1.81% |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.74% | 2.54% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.60% | 3.24% |
| 300624 | 万兴科技 | 0.01% | 5.76% |
| 601138 | 工业富联 | 0.01% | 10.00% |
| 601615 | 明阳智能 | 0.01% | 4.05% |
| 601828 | 美凯龙 | 0.01% | 2.69% |
| 002936 | 郑州银行 | 0.00% | 1.05% |
| 002945 | 华林证券 | 0.00% | 4.87% |
| 601162 | 天风证券 | 0.00% | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
| 科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
| 恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
| 恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6590 | 4.44% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6539 | 4.42% |