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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新趋势混合A | 3.0688 | 3.24% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.7852 | 3.11% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1519 | 2.93% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1489 | 2.93% |
| 中银动态策略 | 0.6495 | 2.24% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.8364 | 2.17% |
| 中银ESG主题混合发起C | 0.8300 | 2.17% |
| 中银创业板50指数A | 1.0002 | 2.17% |
| 中银创业板50指数C | 0.9992 | 2.17% |
| 中银中小盘 | 2.8829 | 2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 长安裕隆混合A | 3.5176 | 3.88% |
| 长安裕隆混合C | 3.3870 | 3.88% |
| 长安鑫盈混合A | 2.3286 | 3.85% |
| 长安鑫盈混合C | 2.2137 | 3.85% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |