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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 1.01% | 0.14% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.66% | 0.03% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.61% | -0.72% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.54% | 0.91% |
| 601138 | 工业富联 | 0.45% | -4.03% |
| 601088 | 中国神华 | 0.44% | 0.55% |
| 601318 | 中国平安 | 0.44% | -0.26% |
| 688627 | 精智达 | 0.42% | -2.05% |
| 600282 | 南钢股份 | 0.40% | -0.59% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.40% | 1.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 1.1964 | 3.71% |
| 中银新能源产业股票C | 1.1815 | 3.71% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.1733 | 3.34% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.1936 | 3.34% |
| 中银卓越成长混合A | 1.1966 | 3.21% |
| 中银卓越成长混合C | 1.1842 | 3.21% |
| 中银新动力股票A | 0.8990 | 3.10% |
| 中银主题策略混合A | 4.6860 | 3.06% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.4260 | 3.06% |
| 中银新趋势混合A | 2.0180 | 3.06% |