近一月招商瑞享1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞享1年持有期混合A012594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1233 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1240 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1242 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1274 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1277 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1272 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1276 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1254 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1269 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1260 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1258 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1253 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1253 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1247 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1262 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1273 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1265 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1307 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1302 |
0.17% |
