近一月招商瑞乐6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞乐6个月持有期混合C010943净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1102 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1123 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1096 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1112 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1111 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1114 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1100 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1090 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1094 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1110 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1126 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1116 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1101 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1113 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1119 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1115 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1090 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1123 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1133 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1148 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
招商瑞乐6个月持有期混合C |
1.1146 |
0.09% |
