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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-28 | 每份派现金0.0073元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002602 | 世纪华通 | 2.11% | 3.04% |
| 01378 | 中国宏桥 | 1.00% | -0.19% |
| 002379 | 宏创控股 | 0.98% | 3.01% |
| 06969 | 思摩尔国际 | 0.82% | 4.24% |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.67% | 1.30% |
| 600079 | ST人福 | 0.59% | 3.50% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.58% | 1.77% |
| 000603 | 盛达资源 | 0.54% | -2.49% |
| 300010 | 豆神教育 | 0.50% | 4.45% |
| 300772 | 运达股份 | 0.46% | -1.28% |
| 600026 | 中远海能 | 0.31% | -1.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |