近一月嘉实稳健兴享6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健兴享6个月持有期债券A018272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0823 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0777 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0812 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0819 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0792 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0798 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0792 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0827 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0827 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0780 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0775 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0787 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0788 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0771 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0771 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0769 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0783 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0763 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0774 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0841 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0857 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.0849 |
-0.35% |
