近一月嘉实稳健兴享6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健兴享6个月持有期债券A018272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1181 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1174 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1179 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1188 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1207 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1217 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1201 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1205 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1205 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1210 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1195 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1230 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1231 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1246 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1248 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1236 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1224 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1229 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1257 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1248 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1228 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1303 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A |
1.1302 |
0.49% |
