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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 1.01% | -0.25% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.66% | -3.63% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.61% | -1.31% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.54% | -3.47% |
| 601138 | 工业富联 | 0.45% | -0.32% |
| 601088 | 中国神华 | 0.44% | 0.65% |
| 601318 | 中国平安 | 0.44% | -0.12% |
| 688627 | 精智达 | 0.42% | -3.59% |
| 600282 | 南钢股份 | 0.40% | 2.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.40% | -2.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 1.0497 | 0.02% |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0579 | 0.02% |
| 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0158 | 0.02% |
| 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0539 | 0.02% |
| 中银中高A | 1.1213 | 0.01% |
| 中银富享定开债券 | 1.0966 | 0.01% |
| 中银利享定期开放债券 | 1.0183 | 0.01% |
| 中银信享定期开放债券 | 1.0296 | 0.01% |
| 中银泰享定期开放债券 | 1.0109 | 0.01% |
| 中银安享债券A | 1.0358 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |