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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金净值查询(011654)

近一月国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C011654净值及计算阶段收益
近一月011654基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1561 -0.03%
2026-09-14 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1565 -0.02%
2026-09-11 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1567 -0.13%
2026-09-10 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1582 -0.08%
2026-09-09 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1591 0.00%
2026-09-08 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1591 -0.04%
2026-09-07 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1596 0.03%
2026-09-04 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1592 -0.01%
2026-09-03 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1593 0.03%
2026-09-02 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1589 -0.08%
2026-09-01 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1598 0.01%
2026-08-31 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1597 -0.05%
2026-08-28 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1603 -0.03%
2026-08-27 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1607 0.02%
2026-08-26 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1605 0.10%
2026-08-25 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1593 -0.08%
2026-08-24 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1602 -0.06%
2026-08-21 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1609 0.03%
2026-08-20 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1606 0.07%
2026-08-19 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1598 -0.32%
2026-08-18 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1635 0.05%
2026-08-17 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1629 0.23%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.0274 4.34%
国泰金鑫股票A 1.7420 4.32%
国泰成长价值混合A 1.7251 4.29%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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