近一月国投瑞银磐睿量化选股混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银磐睿量化选股混合A021826净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.0996 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1073 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1067 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1191 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1262 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1260 |
0.57% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1196 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1236 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1194 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1186 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1290 |
0.67% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1215 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1193 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1156 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1143 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1113 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1069 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1076 |
-0.92% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1178 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1135 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1223 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银磐睿量化选股混合A |
1.1146 |
0.41% |
