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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-03-16 | 每份派现金0.0075元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0104元 |
| 2022-05-31 | 每份派现金0.0048元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商科创创业精选混合C | 1.9753 | 3.89% |
| 华商科创创业精选混合A | 1.9818 | 3.88% |
| 华商数字经济混合A | 2.8144 | 3.70% |
| 华商数字经济混合C | 2.8109 | 3.70% |
| 华商上证科创板综合指数增强A | 1.3965 | 3.25% |
| 华商上证科创板综合指数增强C | 1.3891 | 3.25% |
| 华商丰利增强定开A | 2.4260 | 3.22% |
| 华商丰利增强定开C | 2.3300 | 3.22% |
| 华商新动力混合A | 1.8864 | 3.17% |
| 华商电子行业量化股票发起式A | 3.6691 | 3.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |