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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-10-23 | 每份派现金0.0540元 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.0550元 |
| 2024-06-28 | 每份派现金0.1250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 0.37% | -1.14% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.37% | -1.62% |
| 603260 | 合盛硅业 | 0.37% | -4.02% |
| 600031 | 三一重工 | 0.36% | -1.47% |
| 601117 | 中国化学 | 0.36% | -1.72% |
| 000157 | 中联重科 | 0.35% | -2.33% |
| 603218 | 日月股份 | 0.35% | -3.00% |
| 603927 | 中科软 | 0.35% | -1.17% |
| 600372 | 中航机载 | 0.34% | 0.63% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.34% | -3.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华聚利债券A | 1.2226 | 0.01% |
| 新华利率债债券A | 1.0365 | 0.01% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0323 | 0.01% |
| 新华纯债A | 1.2052 | 0.01% |
| 新华纯债C | 1.1834 | 0.01% |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0026 | 0.00% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.0955 | 0.00% |
| 新华鑫日享中短债C | 1.0830 | 0.00% |
| 新华聚利债券C | 1.1868 | 0.00% |
| 新华利率债债券C | 1.0101 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |