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中金金利A基金净值查询(003811)

近一月中金金利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金金利A003811净值及计算阶段收益
近一月003811基金累计收益率-0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中金金利A 1.0923 -0.02%
2025-12-12 中金金利A 1.0925 0.02%
2025-12-11 中金金利A 1.0923 -0.02%
2025-12-10 中金金利A 1.0925 0.05%
2025-12-09 中金金利A 1.0919 -0.04%
2025-12-08 中金金利A 1.0923 0.06%
2025-12-05 中金金利A 1.0916 0.12%
2025-12-04 中金金利A 1.0903 -0.10%
2025-12-03 中金金利A 1.0914 -0.05%
2025-12-02 中金金利A 1.0920 -0.06%
2025-12-01 中金金利A 1.0927 0.05%
2025-11-28 中金金利A 1.0922 0.09%
2025-11-27 中金金利A 1.0912 -0.08%
2025-11-26 中金金利A 1.0921 -0.13%
2025-11-25 中金金利A 1.0935 0.00%
2025-11-24 中金金利A 1.0935 0.01%
2025-11-21 中金金利A 1.0934 -0.07%
2025-11-20 中金金利A 1.0942 -0.03%
2025-11-19 中金金利A 1.0945 0.01%
2025-11-18 中金金利A 1.0944 -0.03%
2025-11-17 中金金利A 1.0947 -0.02%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金成长领航混合发起A 1.2192 0.45%
中金成长领航混合发起C 1.2107 0.44%
中金中证优选300指数(LOF)B 2.3828 0.43%
金选300A 2.3826 0.43%
金选300C 2.3353 0.43%
中金消费升级股票A 1.0062 0.15%
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0720 0.01%
中金安盈90天持有中短债A 1.0944 0.01%
中金安盈90天持有中短债C 1.0872 0.01%
中金新辉1年 1.0198 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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