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中金金利A基金净值查询(003811)

近一月中金金利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金金利A003811净值及计算阶段收益
近一月003811基金累计收益率-0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中金金利A 1.0930 0.12%
2025-12-16 中金金利A 1.0917 -0.05%
2025-12-15 中金金利A 1.0923 -0.02%
2025-12-12 中金金利A 1.0925 0.02%
2025-12-11 中金金利A 1.0923 -0.02%
2025-12-10 中金金利A 1.0925 0.05%
2025-12-09 中金金利A 1.0919 -0.04%
2025-12-08 中金金利A 1.0923 0.06%
2025-12-05 中金金利A 1.0916 0.12%
2025-12-04 中金金利A 1.0903 -0.10%
2025-12-03 中金金利A 1.0914 -0.05%
2025-12-02 中金金利A 1.0920 -0.06%
2025-12-01 中金金利A 1.0927 0.05%
2025-11-28 中金金利A 1.0922 0.09%
2025-11-27 中金金利A 1.0912 -0.08%
2025-11-26 中金金利A 1.0921 -0.13%
2025-11-25 中金金利A 1.0935 0.00%
2025-11-24 中金金利A 1.0935 0.01%
2025-11-21 中金金利A 1.0934 -0.07%
2025-11-20 中金金利A 1.0942 -0.03%
2025-11-19 中金金利A 1.0945 0.01%
2025-11-18 中金金利A 1.0944 -0.03%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创中金 1.3686 3.43%
中金MSCI质量A 2.1104 2.66%
中金MSCI质量C 2.0784 2.65%
质量ETF 0.6540 2.48%
中金中证500指数增强A 2.2147 2.05%
中金中证500指数增强B 2.2165 2.05%
中金沪深300指数增强Y 2.0251 2.02%
中金沪深300指数增强A 2.0245 2.02%
中金中证500ESG指数增强A 1.2645 2.02%
中金中证500ESG指数增强C 1.2487 2.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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