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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-05-16 | 每份派现金0.0222元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.75% | -2.10% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1.53% | -8.20% |
| 688262 | 国芯科技 | 1.28% | -2.89% |
| 688777 | 中控技术 | 1.25% | -2.08% |
| 003021 | 兆威机电 | 1.19% | -1.97% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.06% | -1.66% |
| 688768 | 容知日新 | 1.03% | -0.39% |
| 002439 | 启明星辰 | 1.00% | -1.16% |
| 688400 | 凌云光 | 0.92% | -4.46% |
| 600329 | 达仁堂 | 0.91% | -2.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 1.3818 | 1.39% |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 1.3601 | 1.39% |
| 东方主题精选 | 1.0884 | 0.64% |
| 东方区域发展混合 | 1.3808 | 0.19% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.6265 | 0.13% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 0.6124 | 0.13% |
| 东方招益债券A | 1.0220 | 0.13% |
| 东方招益债券C | 1.0189 | 0.12% |
| 东方成长收益灵活配置混合A | 1.4323 | 0.12% |
| 东方睿鑫A | 1.1470 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |