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2017年11月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
217013 招商中小盘混合 1.8160 3.53%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4338 3.03%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4441 3.02%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4486 3.02%
001307 中欧永裕混合C 1.0270 3.01%
001306 中欧永裕混合A 1.0480 2.95%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.5050 2.87%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.3750 2.84%
001574 中海混改红利混合A 1.0520 2.83%
398011 中海分红增利混合 0.8250 2.82%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3435 2.80%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4820 2.77%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1930 2.76%
163411 兴全精选混合 1.6539 2.75%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3442 2.73%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4710 2.72%
000746 招商行业精选股票基金 1.7450 2.71%
001208 诺安低碳经济股票A 1.1430 2.70%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0740 2.68%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1560 2.66%
167301 方正富邦中证保险A 1.4260 2.66%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0860 2.65%
000822 东海美丽中国A 1.1270 2.64%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.5350 2.61%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5631 2.61%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7454 2.61%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3523 2.58%
003634 嘉实农业产业股票A 1.2078 2.58%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.8960 2.55%
001881 中欧新趋势混合E 1.4041 2.54%
166001 中欧新趋势混合A 1.3361 2.54%
002124 广发新兴产业混合A 1.4680 2.51%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5324 2.49%
001106 华商健康生活混合 1.0280 2.49%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9910 2.48%
519035 富国天博创新主题混合 1.6960 2.48%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4460 2.48%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2380 2.48%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8790 2.45%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3440 2.44%
519664 银河美丽混合A 2.3160 2.43%
519665 银河美丽混合C 2.2460 2.42%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.0590 2.39%
001170 宏利复兴混合A 1.0760 2.38%
001542 国泰互联网+股票 2.0660 2.38%
002036 安信优势增长混合C 1.5172 2.38%
001287 安信优势增长混合A 1.5211 2.37%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9450 2.37%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4300 2.36%
710001 富安达优势成长混合A 2.4403 2.35%
160632 鹏华酒A 1.3930 2.35%
001195 工银农业产业股票 0.6540 2.35%
160624 鹏华消费领先混合 1.9710 2.34%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2300 2.33%
206007 鹏华消费优选混合 2.4180 2.33%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1490 2.32%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2360 2.32%
217005 招商先锋混合 1.0518 2.30%
002624 广发优企精选混合A 1.2940 2.29%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4330 2.28%
000017 财通可持续混合 1.7490 2.28%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.5740 2.27%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5860 2.27%
000854 鹏华养老产业股票 1.8070 2.26%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.7180 2.26%
610007 信澳消费优选混合A 1.4030 2.26%
004986 鹏华策略回报混合 1.1818 2.25%
002598 平安消费精选混合A 0.9550 2.25%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1771 2.25%
002599 平安消费精选混合C 0.9570 2.24%
100051 富国可转债A 1.6440 2.24%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5600 2.23%
001364 大成景润灵活配置混合A 1.0580 2.22%
163406 兴全合润混合A 1.3832 2.22%
270041 广发消费品精选混合A 2.8030 2.22%
020005 国泰金马稳健混合A 1.2020 2.21%
001076 易方达改革红利混合 1.0190 2.21%
100060 富国高新技术产业混合 2.0350 2.21%
002621 中欧消费主题股票A 1.2960 2.21%
519056 海富通内需热点混合 1.2050 2.21%
002697 中欧消费主题股票C 1.3000 2.20%
000431 鹏华品牌传承混合 1.5320 2.20%
000173 汇添富美丽30混合A 2.5210 2.19%
040005 华安宏利混合A 4.2377 2.18%
040008 华安策略优选混合A 1.6717 2.17%
110003 易方达上证50增强A 1.4776 2.17%
217012 招商行业领先混合A 1.6000 2.17%
004746 易方达上证50增强C 1.4762 2.17%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.1310 2.17%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5090 2.17%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.1310 2.17%
163822 中银主题策略混合A 2.2610 2.17%
001861 富安达健康人生混合A 1.1563 2.16%
240017 华宝新兴产业混合 1.9718 2.16%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.3260 2.16%
720001 财通价值动量混合A 2.2240 2.16%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2760 2.15%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.0800 2.15%
002190 农银新能源主题A 1.2605 2.14%
020015 国泰区位优势混合A 2.7250 2.14%
004341 农银尖端科技混合 1.2285 2.13%
000996 中银新动力股票A 0.9120 2.13%
001480 财通成长优选混合A 0.9610 2.13%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0506 2.12%
000462 农银主题轮动混合A 1.4530 2.12%
519008 汇添富优势精选混合 3.1444 2.11%
510630 华夏消费ETF 2.4198 2.11%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.4778 2.10%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.5046 2.10%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.0348 2.10%
004237 中欧新蓝筹混合C 1.5135 2.10%
002692 富国创新科技混合A 1.1680 2.10%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.5207 2.10%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.5290 2.10%
100020 富国天益价值混合A 1.6292 2.09%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.5128 2.09%
530011 建信内生动力混合A 1.6620 2.09%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.6720 2.08%
000083 汇添富消费行业混合 3.3790 2.08%
161818 银华消费主题混合A 1.3340 2.07%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0910 2.06%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4380 2.06%
004183 富国产业升级混合A 1.2364 2.05%
519915 富国消费主题混合A 1.1510 2.04%
000513 富国高端制造行业股票A 1.7990 2.04%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2336 2.03%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2353 2.03%
398051 中海环保新能源混合 1.0040 2.03%
100026 富国天合稳健优选混合 1.4752 2.03%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.6680 2.03%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2755 2.03%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2321 2.03%
001864 中海魅力长三角混合 1.3650 2.02%
002824 招商盛达混合C 1.2140 2.02%
519642 银河智造混合A 1.3100 2.02%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2129 2.02%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2141 2.01%
000867 华宝品质生活股票 1.0680 2.01%
660012 农银消费主题混合A 2.7558 2.01%
217001 招商安泰偏股混合 0.4137 2.00%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2016 2.00%
200011 长城景气行业龙头混合 1.3290 2.00%
002823 招商盛达混合A 1.2230 2.00%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.0750 1.99%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.5410 1.99%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4370 1.99%
340006 兴全全球视野股票 1.7063 1.98%
398001 中海优质成长混合 0.5201 1.98%
240020 华宝医药生物混合A 1.8030 1.98%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6995 1.98%
340008 兴全有机增长混合 2.7769 1.98%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1813 1.97%
002191 农银物联网混合 1.3103 1.96%
000824 圆信永丰双利A 1.3550 1.96%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2490 1.96%
001583 安信新常态股票A 1.3550 1.96%
660005 农银中小盘混合 2.8040 1.96%
200010 长城双动力混合A 1.8093 1.95%
000940 富国中小盘精选混合A 1.4660 1.95%
000529 广发竞争优势混合A 1.9930 1.94%
340007 兴全社会责任混合 4.0990 1.94%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4740 1.94%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1396 1.94%
004410 招商央视财经50指数C 2.1170 1.93%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4780 1.93%
000591 中银健康生活混合A 1.6390 1.93%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3180 1.93%
217027 招商央视财经50指数A 2.1200 1.92%
690005 民生加银内需增长混合 1.8670 1.91%
519139 海富通沪港深混合A 1.2859 1.91%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.4420 1.91%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.2360 1.90%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1700 1.90%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1710 1.90%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1487 1.89%
000408 民生加银城镇化混合A 1.6200 1.89%
000825 圆信永丰双利C 1.3470 1.89%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.9220 1.88%
000913 农银医疗保健股票 1.0577 1.88%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1930 1.88%
003769 中银品质生活混合 1.1971 1.88%
001623 兴业国企改革混合A 1.3030 1.88%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.9607 1.88%
000567 广发聚祥灵活混合 1.9590 1.87%
512120 华安中证细分医药ETF 1.6380 1.87%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.1120 1.87%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.1460 1.87%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8200 1.86%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1510 1.86%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1865 1.86%
200012 长城中小盘成长混合A 1.5370 1.86%
004851 广发医疗保健股票A 1.1729 1.86%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1030 1.85%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2835 1.85%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1256 1.85%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.4400 1.84%
003715 宝盈消费主题混合 1.1736 1.84%
270002 广发稳健增长混合A 1.3083 1.84%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.6040 1.84%
470009 汇添富民营活力混合 3.4390 1.84%